“金鹿理财-温鑫”18002号银行理财计划2019年1季度报告
一、产品介绍
“金鹿理财-温鑫”18002号银行理财计划为温州银行面向合格投资者发行的私募封闭式固定收益类净值型理财产品。
二、产品概况
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全国银行业理财信息登记系统编码 |
C1092218000828 |
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产品名称 |
“金鹿理财-温鑫”18002期银行理财计划 |
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产品代码 |
W18002 |
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产品成立日 |
2018年12月20日 |
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产品到期日 |
2019年9月20日 |
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产品期限 |
274天 |
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业绩比较基准 |
5.2%（年化） |
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固定管理费率 |
0.5%（年化） |
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浮动管理费 |
若本理财产品扣除产品固定管理费及托管费后,期末累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准，则超出部分80%归客户所有，20%作为投资管理人的浮动管理费。 |
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报告期末份额净值 |
1.01499315 |
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报告期末份额累计净值 |
1.01499315 |
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报告期末资产净值（元） |
98,545,684.64 |
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报告期末理财产品份额（份） |
97,090,000.00 |
三、成立以来净值表现与业绩比较基准对比
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报告期 |
产品净值表现 |
业绩比较基准 |
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近一个月 |
5.63% |
5.20% |
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近三个月 |
5.44% |
5.20% |
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近半年 |
- |
5.20% |
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近一年 |
- |
5.20% |
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成立以来 |
5.37% |
5.20% |
四、投资组合详细情况
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资产种类 |
期末占组合比例 |
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固定收益类资产 |
100% |
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债券 |
81.13% |
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存款 |
0.00% |
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其他债券类资产 |
18.87% |
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权益类类资产 |
0.00% |
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商品及金融衍生品类资产 |
0.00% |
备注：报告期末，产品杠杆率为100%。
五、报告期末前十项资产明细
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资产名称 |
资产估值（万元） |
占产品资产净值比例 |
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15中宝债 |
8,006.73 |
81.10% |
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上交所-质押式回购-GC028 |
1,001.76 |
10.15% |
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深交所-质押式回购（R028） |
501.62 |
5.08% |
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上交所-质押式回购-GC014 |
350.00 |
3.55% |
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深交所-质押式回购（R014） |
9.00 |
0.09% |
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深交所-质押式回购（R007） |
3.00 |
0.03% |
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现金 |
0.10 |
0.00% |
备注：统计日期为报告期末。
特此报告。
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