| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240809 |
1.00349089 |
1.11163668 |
384585878.91 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.00330701 |
1.11145280 |
384515407.28 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.00273462 |
1.11088041 |
384296037.7 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240719 |
1.00215345 |
1.11029924 |
384073305.12 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240712 |
1.00163210 |
1.10977789 |
383873501.5 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240705 |
1.00107643 |
1.10922222 |
383660539.35 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240628 |
1.00053265 |
1.10867844 |
383452139.87 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240621 |
1.00766214 |
1.10799709 |
407024969.86 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240614 |
1.00707425 |
1.10740920 |
406787501.64 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240607 |
1.00647381 |
1.10680876 |
406544968.94 |
