| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20251003 |
1.00075790 |
1.14120758 |
309973750 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250926 |
1.00028566 |
1.14073534 |
309827480.09 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250919 |
1.00540916 |
1.14025567 |
327916712.48 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250912 |
1.00509213 |
1.13993864 |
327813311.38 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250905 |
1.00470594 |
1.13955245 |
327687352.69 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250829 |
1.00424830 |
1.13909481 |
327538094.58 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250822 |
1.00387014 |
1.13871665 |
327414756.36 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250815 |
1.00344200 |
1.13828851 |
327275117.99 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250808 |
1.00301495 |
1.13786146 |
327135832.04 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20250801 |
1.00254214 |
1.13738865 |
326981625.45 |
