| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260130 |
1.00639124 |
1.14495536 |
439761976.43 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260123 |
1.00565194 |
1.14421606 |
439438924.65 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260116 |
1.00490320 |
1.14346732 |
439111745.97 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260109 |
1.00428657 |
1.14285069 |
438842298.24 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260102 |
1.00368164 |
1.14224576 |
438577962.4 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251226 |
1.00340269 |
1.14196681 |
438456070.51 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251219 |
1.00279022 |
1.14135434 |
438188441.63 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251212 |
1.00234296 |
1.14090708 |
437993000.29 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251205 |
1.00185818 |
1.14042230 |
437781167.24 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251128 |
1.00144641 |
1.14001053 |
437601238.63 |
