| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240419 |
1.00858372 |
1.00858372 |
255817174.01 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240412 |
1.00763893 |
1.00763893 |
255577538.05 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240405 |
1.00725609 |
1.00725609 |
255480435.42 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240329 |
1.00667543 |
1.00667543 |
255333156.24 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240322 |
1.00583573 |
1.00583573 |
255120173.86 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240315 |
1.00525867 |
1.00525867 |
254973809.73 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240308 |
1.00698991 |
1.00698991 |
255412921.3 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240301 |
1.00626909 |
1.00626909 |
255230091.78 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240223 |
1.00572228 |
1.00572228 |
255091399.52 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240216 |
1.00508916 |
1.00508916 |
254930814.83 |
