| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240209 |
1.00449892 |
1.00449892 |
254781105.49 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240202 |
1.00377107 |
1.00377107 |
254596494.28 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240126 |
1.00310859 |
1.00310859 |
254428462.94 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240119 |
1.00242515 |
1.00242515 |
254255114.13 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240112 |
1.00180396 |
1.00180396 |
254097556.95 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240105 |
1.00104804 |
1.00104804 |
253905825.14 |
| JX2312 |
“金鹿理财-普惠季享”23012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231229 |
1.00035976 |
1.00035976 |
253731248.91 |
