| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241004 |
1.00821335 |
1.00821335 |
504086510.79 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240927 |
1.00713730 |
1.00713730 |
503548504.87 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240920 |
1.00737130 |
1.00737130 |
503665504.13 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240913 |
1.00705075 |
1.00705075 |
503505234.09 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240906 |
1.00680160 |
1.00680160 |
503380664.95 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240830 |
1.00623356 |
1.00623356 |
503096657.46 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240823 |
1.00665944 |
1.00665944 |
503309585.97 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240816 |
1.00624152 |
1.00624152 |
503100635.28 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240809 |
1.00619946 |
1.00619946 |
503079604.61 |
| JX2412 |
“金鹿理财-普惠季享”24012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240802 |
1.00591976 |
1.00591976 |
502939759.18 |
